SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2015
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
NIEZAPOMINAJKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000293886
NIP 876-22-03-697 REGON:007015915-09805
86-300 Grudziądz ul. Łyskowskiego
strona internetowa: niezapominajka-grudziadz.pl.tl
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROD „NIEZAPOMINAJKA” ZA 2015 ROK
|
Dział |
L.p |
Konto |
Nazwa konta |
Przychód |
Rozchód |
Uwagi |
|
A |
STAN KONTA NA 01.01.2015 r. |
9 435,10 |
|
|
||
|
B |
STAN KASY NA 01.01.2015 r |
636,41 |
|
|
||
|
C |
PRZYCHODY W 2015 poz. 1-11 |
45 205,19 |
|
|
||
|
|
1 |
201-01 |
Rozrachunki energia |
19 417,54 |
|
|
|
|
2 |
201-02 |
Rozrachunki woda |
3 785,37 |
|
|
|
|
3 |
710 |
Składka członkowska (6zł * ilość działek) |
585,88 |
|
|
|
|
4 |
713 |
Składka zaległa |
106,88 |
|
|
|
|
5 |
711 |
Opłata na rzecz ogrodu |
14 030,97 |
|
|
|
|
6 |
750 |
Przychody finansowe- dorobienie kluczy |
6 |
|
|
|
|
7 |
760 |
Pozostałe przychody (podłączenie prądu, wody aleja II) |
750 |
|
|
|
|
8 |
810 |
Fundusz rozwoju- opłata na świetlice |
2 782,55 |
|
|
|
|
9 |
810 |
Fundusz rozwoju- opłata inwestycyjna nowi działkowcy |
1600 |
|
|
|
|
10 |
851 |
Fundusz oświatowy- opłata wpisowa 100 % |
2100 |
|
|
|
|
11 |
851 |
Fundusz oświatowy- gość dzień działkowca 4 osoby po 10 złotych |
40 |
|
|
|
D |
ROZCHODY W 2014 poz 1-19 |
|
44 207,87 |
|
||
|
|
1 |
212 |
Energia zapłacone faktury |
|
22 965,30 |
|
|
|
2 |
211 |
Woda zapłacone faktury |
|
5598,63 |
|
|
|
3 |
402 |
Usługi obce- prowizja |
|
264,92 |
|
|
|
4 |
402 |
Usługi obce- śmieci |
|
2 631,09 |
|
|
|
5 |
404 |
Wynagrodzenie umowa nr 1 |
|
200 |
|
|
|
6 |
409 |
Pozostałe koszty- Dzień Dziecka, Dzień Działkowca, wiązanka pogrzebowa, okręgowy zjazd |
|
1 519,79 |
|
|
|
7 |
409 |
Prowadzenie Księgowość |
|
792 |
|
|
|
8 |
409 |
Pozostałe koszty- Chełmża 2015) |
|
250 |
|
|
|
9 |
501 |
Koszty Walnych Zebrań |
|
270,58 |
|
|
|
10 |
550 |
Doładowanie telefonu |
|
240 |
|
|
|
11 |
550 |
Paliwo na cele zarządu |
|
200,06 |
|
|
|
12 |
550 |
Kwiaty do donic, listy, kartki świąteczne |
|
538,54 |
|
|
|
13 |
550 |
Artykuły biurowe, druki, teczki, tusz do drukarki, papier ksero, koperty |
|
1 249,57 |
|
|
|
14 |
503 |
Świadczenia aktyw brutto |
|
1 739 |
|
|
|
15 |
503 |
Nagroda rzeczowa dla aktywu |
|
358,49 |
|
|
|
16 |
810 |
Fundusz rozwoju- kosiarka, piła spalinowa |
|
606 |
|
|
|
17 |
851 |
Fundusz oświatowy 80 % odprowadzone do OZ |
|
1680 |
|
|
|
18 |
851 |
Fundusz oświatowy dyplomy, kalendarze, nagrody dla działkowców na dożynki |
|
331,90 |
|
|
|
19 |
711 |
Partycypacja na organ wyższy 0,07 * m2 |
|
2 772 |
|
|
E |
POZOSTAŁO NA 2016 R. A+B+C-D |
11 068,83 |
|
|||
|
1 |
NA KONCIE BANKOWYM |
9 972,35 |
|
2 |
W KASIE OGRODU |
1 096,48 |
|
3 |
RAZEM |
11 068,83 |